COT GOLD: ANALISI

...dall'analisi dei COT sul Gold sembra piuttosto evidente che lo spazio di salita sia ancora ampio prima che sorgano posizioni ribassiste tali da indicare un top

I TEMI DA ACCUMULARE PER IL LUNGO PERIODO QUALI SONO?

...eccone alcuni chiaramente ben comprensibili

elliott indica come minimo un rimbalzo del +50% anche nell'ipotesi poi di un ritest del minimo

MERCATI EMERGENTI PER ELLIOTT E CON AT CLASSICA A SEGUIRE 

4° MOVIMENTO IN ARRIVO?

I PRECEDENTI AVEVANO  PREMIATO CHI AVESSE OSATO 

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ULTIME OCCASIONI PRIMA DI PARTIRE PER VIAGGIO AL RIALZO

...possibile un consolidamento in 3 onde....poi si parte al rialzo
Ultime occasioni di acquisto quindi: se ci credi ed hai pazienza la strada al rialzo sarà piena di soddisfazione
Ancora poco...sii fermo e fedele alla strategia...

If wave [3] is in place, we are lookign at a larger rally over the next few months towards 27.00-32.00 as Gold rallies in its B wave towards 1500 – 1600, i favor GDX rallies for its larger 4th wave as shown. So i can make a strong case a low is in for wave [3], Its up to the bulls to make sure any pullback is in 3 waves, then we can setup for a larger rally, so the pullback would be wave [ii] of A.

UN FONDO OBBLIGAZIONARIO CHE LANCIA UN SEGNALE SUL GOLD

...la correlazione appare evidente da anni: il breakout rialzista evidenzia un possibile segnale anche sul Gold
Da seguire....entrambi

LE SORPRESE ARRIVERANNO DA QUI...

...EMERGENTI...BRIC ED ENERGIA
grafici weekly
Tutti su ampie divergenze positive (enormi) con spazi al rialzo davvero notevoli
Salvo rottura delle trendlines QUI ci sono ampi spazi per rialzi
MERCATI EMERGENTI

BRIC

ENERGIA

IL CAMBIO USDYEN TRASCINA LE BORSE ...

....la correlazione con i cambi è sempre alla base dei movimenti dell'equity e l'intervento di stanotte della BOJ ha questo obiettivo

LA TRUFFA DELLA BAD BANK

...condivido un video molto ben fatto e chiaro (M5S) sul'argomento
Capire cosa sta accadendo e soprattutto cosa evitare in futuro.....prodotti con all'interno qs robaccia

METODO WALL STREET IMPORTATO IN ITALIA.....REGOLARSI PER IL FUTURO E DIFFIDARE DI QUESTA GENTE....

MERCATI EMERGENTI: O RIMBALZANO QUI OPPURE....

....oppure sono problemi
Siamo al dunque:
a) ipervenduto in div.positiva
b) ritracciamento al 38,6% di tutto il rialzo
c) trendline rialzista dal 2002

O QUI OPPURE ....PROBLEMI A TONNELLATE

RUSSELL 2000: POSSIBILITA' DI RIMBALZO E POI DI DISCESA

....scenario dominante 80% probabilità che dopo il rimbalzo si scenda)
Margine al rialzo = in area 1100 punti (dal minimo +13%)
Margine di discesa successivo = -20% circa (fino al ritracciamento del 61,8% del rialzo dal 2011)

GOLDMAN SACHS SU SP500 E PETROLIO (contributo)

....3 grafici tratti da un report di GS
SP500: area 1849 rappresenta la base di partenza per una ripresa del rialzo per ONDA 5

Petrolio: target 28,6$ raggiunto al ribasso....rimbalzo 42-60$

SP500: NEL LUNGO E NEL BREVE ...DUE SCENARI OPPOSTI

...nel breve (10 settimane) possibile rimbalzo (il Vix invertito segnala divergenza positiva vista sui minimi importanti)

Poi l'SP500 equal weighted segnala discesa che potrebbe essere molto pesante se simile al 2008 (-30% dopo il rimbalzo atteso)

PETROLIO: UNA VIEW DI CITI

.... qui a margine un estratto di un Report di Citi (Fitzpatrick l'analista)
Petrolio simile all'SP500 nel 2009? la struttura direbbe che la reazione potrebbe essere la stessa vista successivamente

GLENCORE: IL VERO INDICATORE PER LE COMMODITIES

....prendo spunto da questo grafico esplicativo per evidenziare come Glencore (ben presentata nel dettaglio del grafico) sia prossima potenzialmente ad un'inversione rialzista sia su basi giornaliere che settimanali
Un segnale da questo conglomerato di miliardi di dollari sarà un benchmark per tutti i settori

GRAFICO WEEKLY....

la ema 8 primo segnale di resistenza da monitorare oltre il quale la struttura - già in divergenza positiva - diventa davvero interessante

UNA VISIONE DI LUNGHISSIMO PERIODO SULLE GOLD STOCKS

....un grafico esplicativo

a) mai un ribasso così profondo (grazie alle Banche Centrali) (-85% contro una media storica del -61%)

b) sottovalutazione mai vista rispetto al Gold fisico

c) siamo su un minimo probabilmente genrazionale

d) i rimbalzi hanno avuto una media poi piuttosto interessante (+288%)

Esiste la possibilità che si possa assistere alla Madre di tutti i Rally da Ipervenduto

PETROLIO: UPDATE ....CON IL RAME

....aggiorniamo l'analisi elliottiana del petrolio
Come si scriveva stamattina lo scenario rimane BULLISH

....
ED IL RAME?
GRAFICO 4 ORE....BULLISH

PETROLIO: LA CORREZIONE PROFONDA NON CAMBIA L'IPOTESI

....ipotesi principale che vede il minimo fatto
Questa la struttura al momento ancora in essere

WHY BUY GOLD IN 2016? (contributo)

...un interessante articolo per chi - ormai provato e sconfortato dal movimento senza spunti dell'oro da tempo - possa convincersi che la parte piu' interessante debba ancora arrivare.
Trattasi di opinioni....come sempre del tutto opinabili

CLICCA QUI SOTTO

WHY BUY GOLD IN 2016?

TRE GRAFICI PER VALUTARE SE LA BOLLA E' SCOPPIATA O DEBBA ANCORA SVILUPPARSI

IPOTESI DI BOLLA GIA' SCOPPIATA NEL 2011

IPOTESI DI BOLLA ANCORA DA ARRIVARE

ANALOGIA CON IL 1970 ED OGGI

BANCA CONSULIA: AL TOP IN TERMINI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

---qui a seguire un estratto del Corriere della Sera di oggi: l'elenco delle Banche italiane in terminimi di solidità patrimoniale
DUE VALORI COME RIFERIMENTO
A) CET1 ratio
B) TOTALE CAPITAL RATIO

Il minimo richiesto dalla BCE per il Total capital ratio è 10,5%

BANCA CONSULIA HA I SEGUENTI COEFFICIENTI PATRIMONIALI

A) CET1 RATIO = 16,4% (seconda a livello nazionale)

B) Total Capital ratio = 24,7% ....(ai vertici nazionali)

SP500: LI GIRO E LI RIGIRO MA I GRAFICI MI DICONO SEMPRE LA STESSA COSA ....

....grafico weekly
Il pullback ci sta: l'Ichimoku Cloud guarda caso si trova proprio intorno a 2000 punti
Rimbalzi che si fermano in quell'area sono dei SELL
Se lo viola al rialzo....bè....cambia tutto
Ma al momento la progressiva debolezza degli indicatori mi indica che la situazione potrebbe tranquillamente spimgere entro i prossimi mesi a ritestare area 1575 (38,2%) del rialzo e doppio top del 2000-2007
AL MOMENTO SIAMO SU LIVELLI DOVE IL RIMBALZO VA MONITORATO ATTENTAMENTE....

SP500: NEL BREVE RIMBALZO MA NEL LUNGO .....

...che nel breve ci sia un rimbalzo penso che quasi tutti siano d'accordo: 
a) divergenze in essere
b) ipervenduto
c) supporti
c'è di tutto.....
MA IL TEST DI AREA 1990-2000 SARA' POI DECISIVO.....NON DOVESSE SUPERARLO MEGLIO APRIRE POSIZIONI AL RIBASSO PER COPRIRSI PERCHE' I GRAFICI MENSILI SONO OGGETTIVAMENTE RIBASSISTI

ELLIOTT RITIENE CHE.:

A) SE IL TOP E' FATTO AL MASSIMO SI TORNA COME DETTO IN AREA 2000

B) SE MANCA LA 5^ ONDA SI RIVEDONO I MASSIMI

ASSET ALLOCATION: DOVE POTER INVESTIRE?

...in questa fase che appare piuttosto drammatica appare necessario fare un po' di ordine e sintesi

DOMANDA:

POTRESTI ESSERE INTERESSATO AD INVESTIRE (e quindi conoscere) IN UN PORTAFOGLIO DI STRUMENTI DI "HIGH QUALITY" CON I RENDIMENTI  DEL TUTTO SODDISFACENTI? COME QUELLI INDICATI?

OSSERVA GLI ULTIMI 12 MESI

OPPURE  

OSSERVA DALL'INIZIO DELL'ANNO

QUALI FONDI SARANNO?

COSA NE PENSI?

SEI INTERESSATO?

CHIAMAMI...335-5863182

SCRIVIMI...stefano.bottaioli@bancaconsulia.it

VUOI ASSISTENZA PERSONALIZZATA SUGLI INVESTIMENTI PER IL 2016?

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sarà un piacere poterci confrontare 

...E SE FOSSE DAVVERO LA RUSSIA L'INDICE SORPRESA DEL 2016?

....visto che è legato al petrolio......e che la struttura elliottiana è completa anche nelle virgole....
TARGET DELL'ETF RSX (quotato a NY) = 45$


ATTUALMENTE SIAMO A 13$......

BANCHE ITALIANE: APPROFONDIMENTI

....e' disponibile una approfondita e particolarmente competente analisi sulla situazione delle Banche Italiane edita da BIM
Analizza lo stato di salute dei bilanci di TUTTE le  banche quotate arrivando a conclusioni interessanti della serie: 

ha senso acquistare od occorre vendere?

E' DISPONIBILE SU ESPLICITA RICHIESTA DA CHI HA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA O DA CHI E' CLIENTE  TRATTANDOSI DI REPORT RISERVATO E NON PUBBLICATO 

Chi fosse interessato mi può inviare mail al seguente indirizzo

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CHI FOSSE INTERESSATO - CON L'OCCASIONE - DI AVERE DETTAGLI SUI SERVIZI OFFERTI ....E' IL MOMENTO GIUSTO!

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PETROLIO: LA STAGIONALITA' DEGLI ULTIMI 20 ANNI

....ormai le analisi basate sulla stagionalità sono tutte saltate (mediamente) salvo....il petrolio
Ho rivisto gli ultimi 20 anni: acquisti fatti tra dicembre e gennaio = SEMPRE POSITIVI

NOTARE L'AMPIA E IMPRESSIONANTE SITUAZIONE DI DIVERGENZA POSITIVA E DI IPERVENDUTO

ED ANCHE:
A) questa volta la discesa è la stessa del 2008-2009 = -76%....oggi come allora
B) nel 2009 il rimbalzo poi fu del +145% in 18 mesi
C) se fosse così anche questa volta potremmo ritrovarlo a 65$.....

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MA E' PLAUSIBILE?

SECONDO L'ANALISI ELLIOTTIANA...DIREI PROPRIO CHE QUELLO E' IL TARGET

QUI NESSUNO CI SCOMMETTE....QUANDO SARA' A 60$ SCOMMETTO UNA CENA CHE TROVEREMO CHI INDICA TARGET A 100$ MENTRE ORA SOLO TARGETS A 20$

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RIFLESSIONE

OGGI LA RUSSIA FA +7%

LA CORRELAZIONE CON IL PETROLIO E' STORICA

DOPO IL 2009 IL PETROLIO FECE +145% E LA RUSSIA +245%

COSA ACCADRA' A UN FONDO SULLA RUSSIA DOPO CHE IL PETROLIO SARA' RIMBALZATO A 60-70$?

DOLLARO USA: COSA E' ACCADUTO DOPO I PASSATI RIALZI DEI TASSI?

....i periodi sono:
- dicembre 1986
- febbraio 1994
- giugno 1999
- giugno 2004
- dicembre 2015
ECCO COSA E' ACCADUTO ALLORA......
QUI LA SINTESI

QUI I DETTAGLI

LA CORRELAZIONE TRA USD (INVERTITO) E GOLD E' MOLTO FORTE

SE SCENDESSE  IL DOLLARO...QUINDI.....

E LA CORRELAZIONE DIRETTA TRA GOLD E YEN INDICA CHE  LO YEN  DI SOLITO IN ANTICIPO DI QUALCHE SETTIMANA SUL MOVIMENTO DEL GOLD SEGNALA RAFFORZAMENTO  DELLO YEN E A SEGUIRE DEL GOLD

da Market Anthropology